打造通往自由的交易系统与策略——《以交易为生》读后感

我们知道要顺势而为,可什么是“势”?交易市场就像一片汪洋大海,潮起潮落的背后,有一套可以捕捉趋势的规律。要想看到势,就像软件工程中的可观测性,要找到合适的工具和指标,才能发现市场中重要的趋势。

交易不是赌一时的运气,而是依赖系统化的思考与方法,用基本面分析找到值得买入的股票,用技术分析工具选择合适买入的时机。真正重要的是纪律和习惯,例如每天早上的检查清单,为潜在机会评分的机制,还有独立思考。

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顺势而为:识别市场趋势的重要性

常常听说要跟趋势做朋友,但是什么是趋势,是财经新闻媒体、投资顾问的观点,还是群体的共同看法,要如何识别、判断趋势,怎么样量化的分析。用基本面分析可以找到值得投资的公司,但是需要用技术分析工具选择合适的时机。

小心谨慎地在波段交易中不断进出市场,同时慎重的管理财产,是在市场上生存并发展的实际可行之路。发现所有投资风格,都有非常明显的共同特征,只在自己的能力圈内交易,耐心等待,设置严格和明确的标准,建立安全边际,只在非常有把握,符合最严苛的条件时,才会出手交易,最大限度提升每一次的胜率,在胜率最高的时候挥杆。

所以真正的出手机会非常少,其他时间都是战略上的思考和学习,收集数据,像雷达一样监控所有潜在的可能性,识别出符合自己标准和偏好的机会。

投资就是经营

巴菲特和芒格四十岁以后的投资模式,我最近觉得,更多是在创业成功以后,如何经营一家有足够战略资源的企业,而不是创业早期的积累,对于绝大多数人,认知和学习作为指导思想的战略意义更大于实操价值。 

长期决定股票价值的是企业持续创造自由现金流的能力,短期内则是市场参与者群体的情绪,作者非常善于分析市场情绪,顺势而为,然后保持谦虚谨慎的心态,这是必不可少的方法论。交易者的资产配置和流动性,对市场的价值是毫无疑问的,关键是,在合适的时机,要转换不同的模式,更大的长期价值,来源于企业家精神,要有人去创新、创造和冒险,创造新的财富。

用系统化的方法寻找交易机会

近几年,我都在反思,我们在开始投资的时候,最大的问题是没有搞清楚几个问题,这笔交易要投入多少资金,目标是盈利多少,并没有清晰和明确的目标,所以涨很多倍的时候,没有足够的头寸,只能早早的坐在观众席上;另外,我们的精力和关注,确实是有限的,一个清单和简单的系统,可以减少很多耗费精力的思考,专注于战略思考和学习。

这本书告诉我们,用基本面分析找到值得买入的股票,像园丁一样建立和维护股票关注清单,然后用技术分析工具选择合适的买入时机,每个阶段,从清单中识别有趋势和反转行情的股票,集中精力关注。

应对长期投资带来的挑战时,明智的方法是在技术分析工具帮助下,坚持并执行对基本面的判断。

一个恰当的方法是至少从两个时间周期分析,形成长期价格走势判断时,根据长时间周期进行分析,然后在选择市场买卖时点时,再参照短时间周期。

为什么需要交易系统

在市场中,梦想是我们承担不起的奢侈品,在寻找股票交易机会之前,必须先开发一个交易系统或者交易策略。我们要选择一种交易模式,它应该是那些最吸引你、让你舒服、适合你的能力和气质的交易方法。

那么作者用什么来判断应该在某个个股投入多少资金,这是资金管理,我们能承担的风险决定的。

主要的牛市和熊市反映了供求的基本面变化,市场下跌是因为多方的恐惧和空方的贪婪。

成功的交易,要分析多空力量的平衡;实践资金管理,严格的服从交易计划。

交易系统是寻找、进入和退出交易的一整套规则,每个专业交易者都有一个或多个系统,遵循一套早已建立好的常规方法,才有更多自由时间思考战略性问题,如何让技术更精湛,或者处理困难的问题。

每一笔交易,都要建立在特定的系统和战略上。

运用作者的方法理解市场

要能够低买高卖,理智的交易者,首先要懂得如何定义价值。

每个价格都是所有市场参与者那一刻对股票价值的共识。

MACD是识别市场主导力量的有用工具,通过它我们可以看到多方是否已经耗尽最后的力量,空方什么时候已经是强弩之末。

价格是群体决定的,当大多数人看多时,剩下能支撑牛市的买家就不多了,可能逆向投资的时候,技术分析能够帮助我们识别什么时候反转,就是这个逻辑。

成交量是驱动市场的动力,反映了众多市场参与者之间金钱和情感的卷入程度,高成交量可以确认趋势,而成交量降低,表明支撑上升趋势的燃料不足,趋势即将反转,但是这里有一点作者没有说到的,当前的参与者燃料不足,但是有可能会出现意外的参与者,或者新的资金,就是孙子兵法说的奇兵。

我觉得这是趋势分析最大的挑战来源,也是市场有趣的地方,所有趋势都是分析当前市场上参与者的能量和情绪对比,万一还有场外的重要力量加入,有力量改变趋势,是需要从宏观分析的。

重要的是被市场打败以后,迅速了结错误交易,出场等待,做好进入准备。

专业交易者不做预测,而是评估空方和多方力量的相对变化,检测趋势,并管理好头寸。

市场过于复杂,仅用单一工具、指标并不足以促成成功的交易,所以需要多个指标来建立交易体系,并用多个时间周期分析市场。

作者的三重滤网交易系统,就是通过从长周期中识别大趋势,顺着大趋势方向交易,然后在中期趋势和长期相反时抓住机会。

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成功交易者的方法

成功的交易者是现实主义者,清楚自己的能力和局限,知道市场发生了什么,认真分析和审视自己,然后做出切实可行的计划。

要战胜市场,必须记住交易的三个要素,良好的心态、一套符合逻辑的交易系统和有效的风险管理计划。

精明的交易者会在市场平静时潜入,并在市场躁动时赚取高额利润离开。尊重群体的力量,但是不要畏惧它。

在进行交易前,要认真准备好交易计划,避免情绪化交易,未必需要实行防御性的资金管理,像潜水员一样小心谨慎关注氧气那样盯紧资金。专注于现实,客观地看待这个世界。

结语

交易,从来不是一场热血冲锋,而是耐心、纪律和智慧的长期较量。正如《以交易为生》所阐述的,成功的交易者并非依赖一时的直觉,而是通过科学的交易系统、精准的风险管理和深刻的市场洞察,在每一次决策中保持理智和冷静,在市场的波澜中建立自己的系统。

自由自在、随心所欲,在世界的任何角落生活和工作,也可以从日常琐事中解放出来,这是成功交易者的生活写照,这个愿景很美好,还是值得一试的。

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