华尔街幽灵规则解析
规则一:永远不要持仓待涨,不要等市场提醒你出错才清除掉错误仓位。
这条规则其实也就是不要通过止损出场,等到触发止损出场,那么很可能已经造成一些亏损,长此以往,亏损会不断累积,伤到根本。其实这条规则更想表达的是,止损是一种偷懒的行为,把出场方式交给止损,会让人忽略轻视出场本身的逻辑,而从概率上,很可能会频繁触发止损,从而频繁亏损,容易搞乱心态。因此,这条规则会强迫你好好的做计划,好好的思考,价格怎么样是不及预期的表现,一旦不及预期了,要果断的主动择机出场,而不是等到价格触发止损被动出场。
这里突出了做计划和主动性,这两点非常重要,做计划就是要提前定义好错误的场景走势,即便错的概率小(这个很可能是主观臆断),就像是过马路,即使是人斑马线绿灯,车辆红灯,你也会看看周围是否有车,是否有危险,而不是完全相信红绿灯,即使这种可能性很小,这是因为错误的代价是你的生命。同样的,要认真对待你的账户和本金,要认真做计划,只有认真对待你的账户,你才能长久的在交易市场活下去。
此外,做计划还意味着你不会在发生错误的时候茫然无措,放任账户亏损扩大,陷入冲动交易。
主动的出场,就必须要求你多思考你的模式和行情,多思考市场,让你对市场理解更深,模式也更完备,而且你会把握出场的主动性,往往会有更好的出场价格,甚至还会有小小的盈利,这样还可以保住本金,大大的降低亏损。
不设止盈止损,而是买入机会,卖出风险。
所以,规则一是让你做一个主动的完备的交易者,回归到风险和交易逻辑本身,而不是被动的缺失的交易者,局限在表面的止盈止损上面。
规则二:毫无例外的并且正确的在你的盈利仓位上加仓。
这条规则要特别注意,并不是说只要你的仓位盈利了就一定要加仓,而是要正确的加仓,即只要你的盈利仓位出现了模式内的买入信号,那你就应该无条件加仓,而不是认为你手上已经有了持仓,就无所谓了。因此,这里主要想表达的是,要杜绝这种持仓懒惰心理,即:已经有了持仓,已经在局内了,就可以心安理得的忽视摆在眼前的机会了。实际上,这种心理也是一种懒惰消极的交易心理,无法放大正确持仓的利润,导致无法将正确和错误在仓位上区分出来,盈利了就懒惰和恐惧利润丢失,亏损了就焦虑冲动希望回本,这是交易里两大最明显和致命的人性缺点。
这条规则还蕴含着另一层关键的意思,就是既然存在加仓,那就意味着一开始就不能满仓,不然就不存在加仓一说。为什么一开始不能满仓,有几个原因。
一,要给正确的机会留下仓位。如果一开始满仓,那么意味着后续再出现机会,你就只能错过,因为已经没有仓位了,这样你就相当于把你的所有资金放在了这一个机会上,会极大的放大你的账户波动和风险,而不是将风险通过多个机会进行分散,尤其是正期望的机会。这样的话,长此以往,你会因为无法承受这种波动而陷入情绪和人性陷阱,而且这种行为本身也会降低你账户向正期望收敛的可能性,所以这绝大多数情况下都不是一个好的策略,除非你知道这个机会的胜率很高,盈亏比很高,但是交易市场,千万别对自己太自信。
二,轻仓试错,买票入局。交易是一个概率游戏,而且往往胜率是不会太高的,因此,我们不能对自己过于自信,可以先入局,只有下注了,你才能真的知道自己是否正确,这是因为没有下注,你对行情走势的经历和感受不会完整,会选择性的挑自己以为的,陷入主观幻想,不够客观,这是人工交易的特点,所以如果你觉得这是一个机会,那么先入局感受,才能更好的做出判断和决策,买衣服也要先试试,买汽车也会先试驾。既然是入局试错,那自然就不会重仓。而且在规则一的保护下,还可以进一步的降低试错成本。让自己先入局,可以提高你的肾上腺素,但同时由于仓位轻,心理负担小,不至于陷入情绪陷阱,影响到客观判断,因此这可以让你做出更为客观准确的分析判断。
三,一个真正的好的机会,应该不止一个买点,如果你觉得只有这一个买点,不能浪费掉,那么意味着这个机会本身很可能其实是不太安全的,上面的空间也不会太大,既然胜率和盈亏比都不会太大,那么自然你就要怀疑你对这种机会的认知是否有问题,更可能是你主观认为这是个好的值得重注的机会,所以要客观上避免这种套利的机会下重仓,因此如果真的只有一个买点,那么就不能仓位太大,而如果不止一个买点,那么刚开始的试错仓位更不能太大,所以,这条规则,会让你好好思考这个机会的级别大小,是只是一个套利的机会,还是存在多个买点的大级别机会,不同的机会的仓位分配和建仓模式是不一样的,但是刚开始的轻仓,总是对的。这就让你可以在大级别的机会上保持住并且放大仓位,放大利润,在小级别套利机会或者误以为是机会的机会上,降低风险和亏损,这是正道。