cfa一级考生复习经验分享系列(十九)

关于考试时间
机考一共180题,分上下两场,中间可以休息30分钟,我是直接一口气做完的,如果觉得要休息的可以考完上半场跟监考老师示意一下,也可以不休息,不过好像连续做了多长时间会强制休息。

  • 关于考题分布
    上半场题目是道德、数量、财报、经济学,下半场是财管、固收、权益、组合、衍生品和另类。除了道德是没有打乱的,其他题目都是全部打乱的,需要在不同科目间切换,特别是下半场有6门,往往是轮流着来。
  • 关于考试难度
    整体难度低于mock题和jc的百题,与原版书课后题有些类似,定性考点居多,计算题偏少,而且计算难度也不大,只要熟记公式即可,下面针对每个科目分别来说。

  • 具体科目介绍
    1.ethics:道德题整体难度一般,机考题的题干普遍不长。分成两类题,一类是直接问哪项是最符合定义或准则中的具体内容的,另一类就是案例题。机考的案例题考点主要还是7大准则,需要熟记条款,而且违规的点也较为明显。另外就是GIPS,主要也是以概念考察和如何遵守gips的一些情形为主。
    2.quntitive:数量一是重点掌握各种年金的计算,先付后付的转换,养老金、教育金的计算,基本和原版书课后题类似。二是,概率分布、抽样估计和假设检验,要重点掌握几种分布类型,各种统计量的计算公式(均值,方差,协方差,变异系数,相关系数,标准误等),假设检验的步骤(如何设假设,计算统计量,确定alpha值,记住68,90,95,99时的k值是多少。三是其他的概率论的知识较为简单,乘法加法原则、全概率公式、贝叶斯公式等记住即可。
    3.economics:经济学分三部分,微观、宏观、国际贸易和汇率。微观部分重点掌握需求曲线和需求函数,重点记住需求曲线的图像是反(inverse)需求函数,故需求曲线斜率是需求函数鞋率的倒数。其次是知道利润最大化是边际成本等于边际收入,还有消费者剩余的计算,盈亏平衡点和停业点的掌握,最后是厂商竞争模型的特点。宏观部分重点掌握gdp的计算,收入法和支出法,总需求和总供给曲线的变动因素,知道什么时候左移什么时候右移,货币和财政政策往往会和总供给和需求结合考察,另外一个小的点就是宏观利率等于经济增长率加上长期通胀率,而不是短期,计算出宏观利率后和央行利率比较,看是宽松还是紧缩,最后是各种学派的理论和周期理论,考察不多可了解特点。国际贸易和汇率,需要掌握比较优势的计算,关税政策下贸易状况,国际收支的经常账户和资本账户,可结合gdp计算的s-m=g-i+x-m理解,汇率则掌握各种标价法,远期汇率得计算公式。
    4.equity:权益章节重要考察市场交易指令,行业分析,指数的计算方法(市值加权、等权法、基本面法等),估值方法上则掌握优先股估值,股利增长模型,这个考到了高登模型和一道自由现金流折现法计算,和估值倍数法。
    5.fixed income:固收内容较多,我主要遇到的计算类的题目涉及债券估值,利用ytm较多,以及收益率计算比较,各类久期和凸度计算,重点掌握有效修正久期和有效凸度。建议个人整理所有的计算公式,然后考前重点记忆。其他非计算类题目主要为债券的分类,债券市场内容以及abs章节内容,cmbs、rmbs以及cdo,偿还顺序和abs分层情况的考察
    6.portfolio :组合重点掌握三个资本市场理论,需要理解掌握,资本配置线、效用无差异曲线、资本市场线以及证券市场线,系统风险和非系统风险等。计算上重点掌握夏普比率,m平方alpha,tr比率和jason alpha,以及capm模型的计算和beta值计算。
    7.corporate finance:重点考了加权平均资本成本的计算,npv、irr的计算,营运资本的各种比率计算等,主要掌握所有计算公式。特别注意一个应收账款管理中的2/10,30的一个报价法,即一个30天的应收款,如果在第十天还款则给予2%的折扣
    8.financial statement:财报分析是一级里内容多且难度较大章节,注意考试开头会提示默认用的是ifrs准则,只有题目中提到是用us gaap才是在gaap下考虑,主要掌握三张报表,特别是cf表,要会计算间接法下的cfo,以及fcff的计算,财务比率分析中要掌握各类比率,考察点较细,特别是杜邦分析法要掌握五分法,本次考题有涉及。最后是长期资产主要考察折旧计算和减值,存货的lifo和fifo的转换,长期负债下的摊销,租赁下经营租赁和融资租赁的差别,递延所得税负债和资产的确认和计算等。财报科目需要记住两种准则下的差异点,会特别考察。
    9.derivation:衍生品章节则考察,概念为主,掌握期货与远期的差异,以及在不同利率环境下选择期货还是远期,还有期货期权定价的公式,该章节主要还是定性为主,定量计算题几乎没有。
    10.alternative:另类投资则重点掌握对冲基金和房地产投资,对冲基金主要掌握管理费的计算方法,包括根据管理规模收取的管理费和超额收益分成,重点注意超额收益在亏损之后实现盈利的年份,需要和亏损前的年份比较计算超额收益。
    以上为cfa一级机考的一些心得,个人认为机考题整体难度不算太大,但是需要记忆的知识点较多,需要全面掌握,可在考前强化各类计算公式的记忆,效果较好。

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