金蝶kis专业版公网访问_金蝶KIS云专业版—【账务处理】进阶操作101问

对KIS专业版【账务处理】模块日常操作之外的各种问题进行回答，帮助老师们快速进阶此模块的操作，提高软件的便利性。

1.专业版资产负债表如何移动表页位置？

【操作步骤】 1、单击【报表与分析】-【资产负债表】；2、单击左上角菜单栏【格式】-【表页管理】，【表页管理】选中表页2，单击向下箭头即可。

2.专业版结转损益时提示本年利润科目未设置？

【操作步骤】在【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】中选择本年利润和利润分配科目

3.专业版如何同时删除多张凭证？

【操作步骤】在会计分录序时簿中按住ctrl键选中需要删除的凭证后点击【操作】-【成批删除选中凭证】即可

4.专业版跨年反结账提示不允许进行跨财务年度的反结账？

【操作步骤】单击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】，取消勾选参数【不允许进行跨财务年度的反结账】

5.专业版为何明细分类账不显示小数位？

【请按以下步骤操作】1、在【明细账分类账】主界面；2、单击选中【查看】-【页面设置】-【显示】，单击选中【借方金额】-【显示格式】，将格式选择为‘ #,##0.00;-#,##0.00;’ 即可，贷方金额和余额操作方法类似。

6.专业版在总账如何手工新增期末调汇凭证？

【操作步骤】 1、录入需要调整的外币科目之后，对应【借方(或贷方)】列填写需要调整的本位币金额，再将【原币金额】手工修改为“0”；2、单击【保存】时弹出金蝶提示：无原币金额，是否自动计算？单击【取消】。

7.专业版保存凭证提示凭证不符合贷方必有1002科目的限制？

【问题原因】 “银付”凭证字贷方必有设置了 1002 科目【操作步骤】点击【基础设置】-【凭证字】，选中“银付”凭证字，点击修改，将贷方必有科目删除即可。

8.专业版如何设置查询明细账只显示最明细科目？

【解决方案】明细账过滤条件中勾选“只显示明细科目”即可。

9.专业版多栏式明细账不显示损益类与成本类科目的期初数据？

【解决方法】 1、确认多栏式明细账查询会计期间是否正确；2、确认多栏式明细账查询科目代码与初始数据录入科目代码一致；3、在系统主界面单击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】勾选参数“多栏账损益类科目期初余额从余额表取数”或“多栏账成本类科目期初余额从余额表取数”。

10.专业版损益类科目在科目余额表中无数据显示？

【原因】
该科目发生业务时凭证录入在贷方蓝字，结转损益后凭证上结转为贷方红字，会出现总分类账和科目余额表中本期发生额没有数据的现象；

【解决方案】
重新结转损益时勾选“按其余额的相反方向结转”，或直接修改结转损益凭证，让该科目分录金额显示在借方蓝字，查看【总分类账】或【科目余额表】即可显示该数据。

11.专业版如何调整会计分录序时簿的行高？

【操作步骤】 1、单击【账务处理】-【凭证管理】，打开会计分录序时簿界面；2、单击【查看】-【页面设置】，勾选【自定义行高】，输入设置的行高。

12.专业版凭证断号是否可以过账？

【说明】添加反过账插件后，凭证过账时可以选择断号是否可以过账。

13.专业版如何调出暂存的凭证？

【操作步骤】 1、单击【账务处理】-【凭证录入】，打开凭证录入界面；2、单击【操作】-【暂存记录】，双击选中暂存记录，该记录会自动返回凭证录入界面。

14.专业版使用自动转账结转损益后利润表没有数据？

【操作步骤】点击【自动转账】，将机制凭证改为结转损益。

15.专业版凭证查询无法按照过滤条件显示？

【操作步骤】单击【账务处理】-【凭证管理】内的【条件】，时间选择【按过滤条件】即可。

16.专业版只购买了总账包，结转账套提示业务期间不能小于财务期间？

【解决方案】使用临时许可把业务期间结账到和财务期间一致后再进行账套结转。

17.专业版反结账提示不允许进行跨财务年度的反结账？

【解决方案】单击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】，取消勾选参数“不允许进行跨财务年度的反结账”。

18.专业版冲销的凭证是否会自动携带现金流量？

【操作步骤】会自动携带原凭证中的现金流量。

19.专业版如何打印账簿目录？

【解决方案】打开明细分类账，菜单栏【文件】-勾选【使用套打】，连续套打明细分类账后，再点击【账簿目录打印】，可以将一次成功连续打印出来的科目所在在页号打印到科目目录里面去，系统会自用调用WORD文档进行“科目目录”的打印预览，此时用户可以自己调整页面进行打印。

20.专业版结转损益时提示除数为零？

【操作步骤】 1、检查损益类科目是否使用单一外币核算或所有币别核算；2、在录入凭证时只录入了本位币，原币是否为空。

21.专业版利润分配科目可以设置为明细科目吗？

【说明】不可以，利润分配科目必须设置为一级科目。

22.专业版会计科目设置了四级科目，但是查看多栏式明细账只能查看到二级科目？

【操作步骤】 1、确认应交税费科目是否设置了对应明细科目；2、凭证是否过账或勾选参数“包括未过账凭证”；3、应交税费多栏式明细账方案设置界面选择了“按级别设置多栏账”“级数设置为4”或不勾选“按级别设置多栏账”。

23.专业版如何在明细分类账中显示科目的每日合计数？

【操作步骤】在【会计科目】属性中勾选【出日记账】

24.专业版如何实现凭证保存前必须指定现金流量？

【操作步骤】 1、单击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】；2、单击勾选参数【录入凭证时必须制定现金流量项目】和【录入凭证时必须制定现金流量附表项目】。

25.专业版凭证录入不能输入金额的原因？

【问题原因】按了插入键 insert 导致。【解决方法】再次按 insert 键可恢复。

26.专业版套打凭证时只显示了科目,没有显示核算项目？

【操作步骤】 1、会计分录序时簿中点击【文件】-【打印凭证】-【套打设置】 2、再点击【设计】按钮进入到套打设计器中，选择【科目】文本框后点击右键-对象属性，在【文本内容】-【关键字】中选择‘科目及核算项目’即可

27.专业版凭证过账时提示当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用？

【操作步骤】 1、打开【系统工具】-【网络控制工具】，弹出【网络控制】窗口；2、单击选中需要清除的记录；3、单击菜单【控制】-【清除当前任务】，即清空网络控制工具中选中的记录。

28.专业版按其余额的相反方向结转怎么使用？

详情请参考文档：KIS云专业版V15.0按其余额的相反方向结转的应用。KIS云专业版V15.0按其余额的相反方向结转的应用.pdf

29.专业版如何成批反审核凭证？

【操作步骤】在财务处理-凭证管理中过滤出要反审核的凭证，再点击【操作】-【成批审核】，选择【对已审核的凭证取消审核】确定即可

30.专业版数量金额明细账的单价、数量小数位和凭证不一致？

【问题原因】数量金额账簿和凭证的单价数量小数位的控制来源不同。【操作步骤】 1、凭证的单价、数量小数位由【系统参数】-【财务参数】-【单价小数位】和【数量小数位】控制；2、数量金额账簿报表的单价、数量小数位由【查看】-【页面设置】-【显示格式】控制。

31.专业版普通打印凭证如何取消摘要？

【原因分析】手工录入的摘要删除即可。但是科目启用往来业务核算，凭证录入时输入往来业务编号，导致凭证打印时摘要为业务编号。【操作方法】普通打印凭证时不能取消此功能。

32.专业版如何设置凭证打印分录数？

【操作步骤】普通打印：1、打开账务处理--凭证管理--进入会计分录序时簿界面 2、点击左上方菜单栏上的【凭证】-【页面设置】-打开【选项】这个页签，将【每张凭证打印分录数】调整为对应数值即可。套打：修改对应套打模板分录数即可。

33.专业版结转损益将所有数据都结转到利润分配科目？

【请按下列步骤操作】1、单击【基础设置】-【系统参数】；2、在打开的【系统参数】窗口，单击【财务参数】页签，将【本年利润科目】字段处的科目代码改成“本年利润”科目的代码，单击【确定】；3、将之前结转损益生成的凭证删除后，重新结转损益即可。

34.专业版如何凭证引入其他账套？

【操作步骤】 1、登录引出凭证的账套，单击【账务处理】-【凭证管理】，设置条件过滤出需要引出的凭证；2、单击【文件】-【引出标准凭证】，设置引出的保存路径及名称，单击【开始引出】；3、登录引入凭证的账套，单击【账务处理】-【凭证管理】，打开会计分录序时簿；4、【文件】-【引入标准凭证】，选择凭证源，单击【开始引入】。注意：执行引入引出操作的两个账套中凭证涉及的基础资料需保持一致

35.专业版如何快速将利润表的上期金额改为本年累计？

【操作步骤】 1、单击报表与分析内模块的利润表，单击左上角工具栏【视图】-【显示公式】，全选上期金额整列，单击左上角工具栏【编辑】-【查找替换】，查找内容输入SY,单击【替换】，替换输入SL，搜索范围选择按列，单击【全部替换】即可；2、单击【报表与分析】-【利润表】，单击左上角工具栏【视图】-【显示公式】，全选中上期金额一整列，单击左上角工具栏【编辑】-【查找替换】，查找内容输入-1,单击【替换】，替换为输入0，搜索范围选择按列，单击【全部替换】即可。

36.专业版会计分录序时簿字体如何设置字体大小？

【操作步骤】打开软件点击【账务处理】—【凭证管理】—过滤下条件进入会计分录序时簿工具栏上【预览】-【页面选项】-【表格附注】-【字体】，然后调整字体。

37.专业版凭证如何反过账？

【操作步骤】 1、在主控台界面左上角单击【我的KIS】-【应用中心】-【添加服务】；2、单击应用商店中的【分类】-【第三方应用】，在搜索中输入“反过账”后回车，单击搜索出来的“反过账”插件的【添加】；3、退出软件重新登录；4、单击主控台界面【账务处理】-【凭证管理】，设置好过滤条件进入会计分录序时簿界面，单击右上角【操作】-【全部反过账】。

38.专业版多栏式明细账不显示损益类与成本类科目的期初数据？

39.专业版损益类科目在科目余额表中无数据显示？

【原因】
该科目发生业务时凭证录入在贷方蓝字，结转损益后凭证上结转为贷方红字，会出现总分类账和科目余额表中本期发生额没有数据的现象；

40.专业版会计分录序时簿字体变得很大，如何处理？

【操作步骤】在会计分录序时簿界面，点击【预览】-【页面选项】-【颜色/尺寸】-【表格字体】调整字体大小即可

41.专业版科目为何要设置数量金额辅助核算？

【原因】会计科目设置数量金额辅助核算，科目属性中计量单位为必选项，录入凭证时需填写数量和单价信息，可查询数量金额相关账簿报表。

42.专业版录入凭证摘要中会自动显示以前录入凭证的摘要如何取消？

【解决方案】取消勾选凭证录入界面，【选项】按钮下的“自动匹配智能凭证模板”即可。

43.专业版已指定现金流量凭证修改后是否可以保存？

【操作步骤】可以的，只能在凭证修改前，先单击【流量】按钮，将指定的流量删除后，再进行凭证的修改。

44.专业版如何设置凭证不审核就过账？

【操作步骤】基础设置-系统参数-财务参数中取消勾选‘凭证过账前必须审核’即可

45.专业版凭证管理过滤条件中选择不到期间？

【操作步骤】在凭证管理过滤界面将时间设置成按过滤条件即可。

46.专业版凭证成批审核提示系统禁止使用成批审核功能审核凭证。

【原因分析】系统参数中勾选了“禁止成批审核”。【解决方案】点击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】，取消勾选参数“禁止成批审核”即可。

47.专业版如何让明细账显示本日合计？

【操作步骤】单击主控台中【基础设置】内的【会计科目】，进入“会计科目”中后，双击需要在明细账中显示本日合计的会计科目，勾选参数“出日记账”即可。

48.专业版凭证保存提示当前凭证字不允许多借多贷凭证？

【操作步骤】 1、单击【基础设置】-【凭证字】；2、单击选中该凭证中的凭证字，单击【修改】，取消勾选参数【限制多借多贷凭证】

49.专业版摘要怎么隐藏日常凭证生成的部分？

【说明】勾选了【自动显示代码提示窗口】后，日常凭证生成的摘要会在提示窗口中出现，需要隐藏的话，在【选项】中去掉勾选【自动匹配智能凭证模板】。

50.专业版凭证录入时，金额只能录入一个数字，光标是一个粗的下划线？

【原因】按了插入键insert导致【操作步骤】再按一下insert键可恢复

51.专业版新增的二级科目在多栏式明细账中查询不到数据？

【操作步骤】1、修改多栏式明细账的方案；2、通过自动编排快速引入新增科目。

52.专业版凭证过完账后怎么无法审核

【说明】正常流程是凭证审核后再过账，过账后无法再审核凭证。

53.专业版查询会计分录序时簿时要按凭证号排序？

【操作步骤】点击【凭证管理】后在过滤界面点击【排序】，在【字段】中选中【凭证号】后点击向右的箭头后确定即可

54.专业版明细帐的打印日期如何删除？

请参考以下步骤操作：1、单击【账务处理】内的【明细账】；2、单击左上角工具栏【预览】-【页面选项】-【页眉页脚】，选中打印日期所在的页眉，单击【编辑】，再将其删除即可。

55.专业版如何快速生成红冲凭证？

【操作步骤】 1、单击【账务处理】-【凭证管理】，打开会计分录序时簿界面；2、单击选中相关凭证，单击【操作】-【冲销】，自动生成一张相应的红字凭证。

56.专业版多栏式明细账中结转损益凭证如何显示明细数据？

【说明】目前系统自动结转损益生成的凭证，在多栏式明细账中不体现明细数据。

57.专业版管理费用本期有发生科目余额表本期发生显示为0？

【说明】结转损益以管理费用期末余额相同方向负数结转，导致本期发生一正一负刚好冲销。【解决方案】结转损益时勾选【按其余额相反方向结转】即可。

58.专业版明细账中的汇率如何设置成四位小数？

【解决方案】进入明细账后点击工具栏【查看】-【页面设置】，找到“汇率”之后往右拖，在“显示格式”中把小数位数改成四位。

59.专业版指定流量为负数为什么可以保存？

【原因分析】流量方向不一致导致的，比如实际业务背景是现金流入，指定流量时选择了现金流出。

60.专业版如何不显示在明细分类账中科目的每日合计数？

【解决方案】点击【基础设置】-【会计科目】，进入后，双击打开对应的会计科目，取消勾选参数“出日记账”即可。

61.专业版科目为何要设置数量金额辅助核算？

【原因】会计科目设置数量金额辅助核算，科目属性中计量单位为必选项，录入凭证时需填写数量和单价信息，可查询数量金额相关账簿报表。

62.专业版凭证暂存与保存模式凭证的区别？

功能说明：1、【暂存】凭证未录入完整时，即借贷不相等时，暂时保存凭证。暂存的凭证可通过暂存记录调出。2、【保存模式凭证】：某张凭证内容录入完整后，如该凭证内容会经常使用，我们可将此凭证保存为模式凭证。如需引用该凭证时，只要在“凭证录入”界面，选择【文件】—【调入模式凭证】即可。

63.专业版凭证反过账提示先进行反核销？

【原因】：在金蝶KIS专业版中，已经核销的凭证如果需要进行反过账，必须先进行反核销的操作。

【请参考以下步骤操作】

1、单击【账务处理】-【往来核销】；

2、依次选中【会计科目】、【核算项目】、【核销日期】、【业务日期】、【核销人】等信息，单击【确定】按钮，打开【往来核销】窗口；

3、选中需要反核销的记录，单击工具栏上的【反核销】按钮。

64.专业版如何设置凭证录入固定模板？

【操作步骤】 1、凭证保存后，在凭证界面中，单击【文件】-【保存模式凭证】；2、输入保存名称及类型，单击【确定】保存模式凭证；3、单击【凭证录入】，打开凭证录入界面，单击【文件】-【调入模式凭证】；4、单击选中模式凭证，单击【确定】，调出凭证信息，单击【保存】完成凭证制作。

65.专业版如何进行凭证断号整理？

【操作步骤】 1、应用商店添加【反过账插件】；2、单击【账务处理】-【凭证管理】，打开会计分录序时簿界面；3、单击【操作】-【凭证管理】-【确定】。注意：凭证整理仅对未审核，未过账的凭证生效，且此过程不可逆。

66.专业版会计分录序时簿字体变得很大，如何处理？

【操作步骤】在会计分录序时簿界面，点击【预览】-【页面选项】-【颜色/尺寸】-【表格字体】调整字体大小即可

67.专业版录入凭证摘要中会自动显示以前录入凭证的摘要如何取消？

【解决方案】取消勾选凭证录入界面，【选项】按钮下的“自动匹配智能凭证模板”即可。

68.专业版如何实现凭证录入银行科目不弹出结算方法与结算号？

【操作步骤】单击【账务处理】—【凭证录入】—【选项】，勾选【录入银行科目不自动弹出结算信息】。

69.专业版已指定现金流量凭证修改后是否可以保存？

【操作步骤】可以的，只能在凭证修改前，先单击【流量】按钮，将指定的流量删除后，再进行凭证的修改。

70.专业版如何修改凭证打印预览界面的公司名称？

【操作步骤】单击【基础设置】—【系统参数】—【系统信息】，修改对应的公司名称即可。

71.专业版如何进行凭证断号整理？

72.专业版现金流量表平衡钩稽关系？

【说明】1、主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”；2、主表“现金及现金等价物的净增加额”=附表“现金及现金等价物的净增加额”。

73.专业版是否可以修改财务启用期间？

【说明】可以修改。【操作步骤】在未录入财务初始化数据前可以修改财务启用期间，单击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】，修改启用会计期间即可。

74.专业版结转损益主营业务成本没有参与结转损益？

【操作步骤】单击【系统维护】-【会计科目】，双击打开主营业务成本科目，将科目类别改为“营业成本及税金”即可。

75.专业版期末调汇提示本期不需要调汇？

【操作步骤】 1、是否有科目设置了外币核算；2、设置了外币核算的科目是否勾选了期末调汇；3、外币科目是否有余额或者有业务发生；4、是否存在汇率差；5、汇率差导致的本位币差额是否大于0.01。

76.专业版期末调汇提示“本期不需要调汇”？

【操作步骤】 1、检查是否存在会计科目核算外币，且勾选“期末调汇” 2、是否有外币凭证，且凭证已过账 3、[外币余额*调整汇率-调整前本位币]是否大于零

77.专业版流量只能在本期指定吗？

【解决方案】已结账期间的凭证也可以指定流量。在会计分录序时簿中选中凭证之后点击上方工具栏的【流量】按钮即可进行指定。

78.专业版如何设置凭证保存流量项目只指定主表不指定附表也可以保存？

【解决方案】点击【基础设置】-【系统参数】-【财务参数】，取消勾选参数“录入凭证时必须指定现金流量附表项目”即可。

79.专业版新增凭证模板保存提示凭证模板借贷不平衡？

【请按下列步骤操作】1、单击【存货核算】-【凭证模板】；2、单击选择事务类型，单击工具条【新增】，进入【凭证模板】新增界面；3、单击菜单【文件】-【检查模板平衡性】，取消【检查模板平衡性】前的‘ √’ 标记，则在保存凭证模板时，系统不检查凭证模板的平衡性。

80.专业版如何在明细账实现负数显示为红字？

【操作步骤】 1、单击【账务处理】-【明细分类账】，打开【明细账】查询窗口；2、单击【查看】-【页面设置】，打开【页面设置】窗口；3、单击【显示】页签，将滚动条向后移，将【借方金额】、【贷方金额】、【余额】三栏选中【负数红字】

81.专业版如何设置凭证录入界面显示科目余额？

【操作步骤】单击【账务处理】—【凭证录入】—【选项】，勾选【显示科目的最新余额、预算额】。

82.专业版如何在明细账实现负数显示为红字？

83.专业版科目超过最高预算如何设置预警提示？

【操作步骤】 1、请检查对应会计科目科目预算对应的会计期间是否为当前财务期间; 2、单击账务处理模块的凭证录入界面，右上角【预算控制选项】-【科目单笔分录发生额预算】，勾选“警告”即可。

84.专业版如何显示已隐藏的明细分类账列名？

【请参考以下步骤操作】1、单击【账务处理】-【明细分类账】，打开【明细账】查询窗口；2、单击【查看】-【恢复初始列宽】即可。

85.专业版记账凭证上的小数位和明细账中的小数位不一致？

【原因分析】

凭证的单价、数量小数位由【系统参数】-【财务参数】-【数量小数位】和【单价小数位】控制，而账簿报表的单价、数量小数位由【查看】-【页面设置】-【显示格式】中的设置控制，需要检查这两处是否设置的一致。比如凭证上面是四位小数，则【显示格式】中应该设置成“#,##0.0000;-#,##0.0000;”

86.专业版凭证套打取消勾选打印第一层不生效，依然有边框。

【请参考以下步骤操作】点击【文件】-【打印凭证】-【套打设置】点击【设计】进入套打设计工具，打开对应模板，双击边框或者右键选择【对象属性】，点击【其他】页签，查看“所属层”是否是第一层，修改为第一层后保存模板即可。

87.专业版打印凭证如何设置人民币大写合计精确到分？

【请参考以下步骤操作】点击凭证录入进入记账凭证界面，点击工具栏上【页面】-【选项】中“人民币大写合计”选择“标准显示”。

88.专业版凭证录入借方贷方如何显示千分位？

【操作步骤】单击【账务处理】—【凭证录入】—【选项】，勾选【金额录入按千分位显示】。

89.专业版保存凭证提示凭证不符合借方必有1001的限制？

【原因分析】点击【基础设置】-【凭证字】，选择对应凭证字，检查是否“借方必有”一栏录入了“1001”，但是该记账凭证借方科目没有“1001”。【解决方案】1、该记账凭证选择其他凭证字保存。2、修改对应凭证字中“借方必有”为这张凭证上的对应科目或者为空。

90.专业版凭证录入提示从TABCTL32.OCX 加载控件SSTab失败？

【解决方法】 1、修复软件；2、从其他系统相同的电脑拷贝TABCTL32.OCX，或者从网上下载TABCTL32.OCX解压缩后拷贝此文件到c:\windows\system32文件目录下; 再单击电脑左下角开始-运行-输入 regsvr32 TABCTL32.OCX，注册成功后会有提示; (附：WIN7系统可以用这个方法注册，打开“所有程序-附件-命令提示符” ，把win7regsvr32 TABCTL32.OCX这复制进去运行即可) 3、卸载软件，重装。