股票战法课程之交易系统

文章目录

  • 1. 为什么要建立自己的交易系统
  • 2. 一个朋友的交易体系分享
    • 2.1 开仓原则
    • 2.2 计算盈亏比
    • 2.3 第三原则:资金管理原则
    • 2.4 持股原则
    • 2.5 技术指标
  • 3. 作者本人的交易系统

1. 为什么要建立自己的交易系统

有稳定的交易系统,会让人很清晰的

  • 知道什么样的行情话合自己
  • 什么样的机会是自己模式内的交易
  • 仓位怎么样管理
  • 止损止盈的范围

这些所有的交易细节对应着所有的行情变化。有了稳定的交易系统,你既能输出相对稳定的交易结果的同时,又能最大程度的消除心理恐惧,做到临盘不乱,风险可控,只有这样才能打开稳定盈利之门。

2. 一个朋友的交易体系分享

2.1 开仓原则

  • 如果大盘上升行情,那么我就会上重仓加油干。
  • 如果大盘在盘整,我就会选择半仓以下做热点。
  • 如果大盘下跌行情,我就小仓或者空仓。

2.2 计算盈亏比

在大盘满足条件的情况下

看好一只票打算在买入前一定要算一下盈亏比,也就是说要预判一下赚钱的利润有多大,亏钱的亏损有多大

如果在一个点买入,预判向上可以赚10%,预判向下跌会亏20%,那么盈亏比就是10%÷20%=0.5,赚钱的概率是0.5。
如果在一个点买入,预判向上能赚30%,预判向下跌会亏10%,那么盈亏比就是30%÷10%=3,也就是赚钱的概率是三倍。

那么这个参数又有什么意义呢? 对于机构来说,盈亏比大于3才是开仓条件


我们再看现在的大盘,从7月份以来一直都是在3400点附近在做一个震荡,如果我们假设资金要介入,如果现在大盘是3400点,我们上方的压力位是在3600,它是前面的筹码套牢区,赚的比率是(3600-340O)/3400=0.0586那么从3400往下跌,在3200附近又有很多的承接支持,亏得比率是(3400-3200)/3400=0.058;盈亏比就是赚的0.058除以亏的0.058=1

这个并不一定说必须3以上才做!当达到3以上的时候,说明大盘已经有下跌很多了的! 往往跌了还会跌,所以一般超过1.5就可以短线了的

个股的盈亏比计算,如果是下跌,这个看均线和形态的关键点位支撑,倒是很简单,可是`如何看待上涨?

确实一件很困难的事情,因为行情是一点一点走出来的。这里一般是看一个题材上一次上涨的情况做对比

比如5月1日炒作旅游,那么看去年5月1日,这个板块,个股,大盘的成交量的情况是多少,还有龙头个股涨幅是多少,用历史数据和当前的情况做一个对比参照,来看这个个股预判能上涨多少!但是往往这个我们都是走一步看一步的

2.3 第三原则:资金管理原则

当目标股选定之后,然后再选择是按金字塔方式来建仓,还是按矩形建仓?我的原则是当方向选对了,我就会按金字塔方式向上加仓或者金字塔方式向上减仓,如果方向错了,就按照矩形向下加仓。


金字塔方式向上加仓法: 是指初始进场的资金量比较小,后市如果行情方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小


例如是80手,等行情到了一定的位置,再买入60手,随着再上涨,再买入40手,依此类推。这样,因为低位买入的数量总是多于高位的,所以总能保证自己的持仓成本低于市场平均价。


金字塔方式向上加仓的优点是,如果判断准确,能够保持低位买入的数量总是多于高位的,能够扩大收益,可是一旦行情反转,判断错误,那么毕竟是在加仓,也会放大亏损,风险暴露比较多。

金字塔方式向上减仓法,是指初始进场的资金量比较大,后市如果行情方向一致,逐步减仓,减仓比例越来越小,仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔。


例如是80手等行情到了一定的位置,再卖出40手,随着再上涨,再卖出20手,依此类推。

矩形加仓,每次加仓的资金量都一样、例如是80手,个股下跌了,再买入80手,个股又下跌了,再买入80手。

2.4 持股原则

我的原则是做短线看资金,做中长线看逻辑,如果逻辑不在了,那么中线持股也就不存在了。

2.5 技术指标

我认为技术指标是一个见仁见智的东西,没有哪一个是最好的。那么我的原则是选中长线用一套技术指标, 选短线用一套技术指标,这就好像
开车一样,当你在不同的路况不同的时速时,选择不同的油量是一样的道理。

短线我只看5日线,20日线
中线我看周线级别成交量,月线级别成交量,在关键的形态,均线附近,必须放量启稳,有资金介入
不过我本人做短线居多,中线的我都是只做上升趋势,横盘和下跌趋势基本上不做,因为中线有资金成本,不上涨,没有意义

3. 作者本人的交易系统

  1. 投资风格:问清楚你自己,你是做超短线还是中线,还是长线,如果你是做超短线的,那么长线的,你就不用看了,基本面也不用看了,专门做超短就可以了;

  2. 大势把握:知道自己的风格后,对大盘的当前所处的行情有一个判断,是上升?还是下跌? 如果是下跌我们不做,上升行情和震荡行情我们才做!

  3. 选股逻辑:如果是短线,则必须是热点,热点里面选股,选最有可能是龙头的。短线不买热点,买大盘股,冷门股就不是短线了!

  4. 买点和热点:当你有了股票就需要买,什么时候卖?个股主力撤退的时候卖,热点情绪退潮的时候卖。

  5. 指标系统:确定买卖点:你可以用指标系统来辅助你买卖点的有效性,比如均线,成交量,MACD,布林带综合起来判断即可;

  6. 仓位管理:一般持股2~3只,每个股票仓位一样,整体上4-6层仓位,极度看好的情况下,满仓;均匀是为了分散风险,技术再好也不能把把胡牌,分仓至少不会让我们爆亏,影响心态

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