一点点金融 3
- 经验总结
- 如何调整心态
- 长期交易系统设计逻辑：解决万倍股拿不住，归零股死扛的问题
- 止损点设计：避免爆仓的三部曲（重仓、逆势、死扛）
- 择时点设计：你要赚的不是蝇头小利，而是一整个大波段
- 左侧入场策略 折扣买入
- 右侧入场策略 趋势买入
- 区间突破策略 强劲加码
经验总结
一开始，我进入股市，梦想着快速赚大钱。
像玩游戏一样每天买卖股票，希望能捕捉到每一次价格的小波动来赚钱。
但很快发现，频繁交易像是在给券商送钱，手续费堆积如山，加上几次买卖失误，钱包越来越瘪。
如何调整心态
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长期投资替代短期赌：
- 我决定换个玩法，不再追求快钱，而是挑一些表现不错的公司，像种树一样耐心等待收获。
- 意识到，好公司的股票就像好酒，越陈越香，给它们时间，它们自然会增值。
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小试牛刀，但不离本行：
- 即使转向长期投资，我没有完全放弃短线交易。
- 当我看到某股调整得差不多时，会小心翼翼地加点仓，就像在打折时多买点心爱的东西一样。
- 这样一来，即使价格波动，也有底气等待股价的春天。
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对待股票的“冷漠期”要有耐心：
- 我持有的一只股票好久都没啥动静，价格就那么横着走。
- 但耐着性子不卖。
- 几个月后，公司业绩大好，股价一路向北，终于尝到了甜头。
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学会及时止损和止盈：
- 在别的交易里，学会了及时止损，就像玩游戏时及时退出，避免损失更多的血量。
- 股价上涨时，也学会了及时止盈，锁定利润，就像在游戏中及时保存进度，防止意外发生，损失前功。
投资股市不是简单的赌博，需要的是策略、耐心和对市场的深刻理解。
通过调整投资策略、学会等待和及时止损止盈，普通人完全有机会在股市中赚到钱。
这个过程就像种树一样，需要时间和耐心，但最终收获的将是硕果累累。
长期交易系统设计逻辑：解决万倍股拿不住，归零股死扛的问题
止损点设计：避免爆仓的三部曲（重仓、逆势、死扛）
咱们先说说这个止损点，啊，这东西简直就是咱们做买卖的命根子。
止损点吧，简单说就是个底线，往下不能再掉了的那种。你往上抬，那就是咱们的希望所在；要是往下走，那就是咱得小心的边界。
一旦这边界被冲破，兄弟，你得赶紧止住损失，撤退！要不然，接下来的日子可就难受了。
再来聊聊仓位，这事儿啊，是有先后的。
先给自己定个不赚不亏的那个点，这个就像是咱的安全网。
这网离地越高，你跌下去的时候摔得越疼。
比如说，现在有个股票特别火，你心痒痒想投，但你得看清楚，如果它开始跌，能跌多远。
如果这个“跌多远”的地方跟现在的价差老大了，那你这次下手可得谨慎点，别下太重。
控制仓位，这可是门大学问，而且是交易系统里最最关键的一环。
控制仓位，就是在控制你的心态。
想象一下，现在椰子每个卖50块。
你觉得椰子市场有潜力，想要投资。
首先，你定一个止损点，比如说45块。
这意味着，如果椰子的价格跌到45块或以下，你就得考虑卖掉椰子，防止损失更多。
然后，关于仓位，你得谨慎一些。
你可能有10000块钱准备投资，但你不会全投进去。
你可能先投个3000块，买60个椰子。
为什么呢？因为你心里想的是，如果椰子的价格能再跌一点，比如跌到48块，那你就可以用剩下的7000块钱，按更低的价格买更多的椰子了。
这样一来，如果椰子的价格真的跌到48块，你可以再买145个椰子左右。
这时候，你总共就有205个椰子了。
如果之后椰子的价格回升，比如回到了55块，那你卖出这些椰子，总共能卖11275块，净赚1275块。
所以，不管是涨是跌，你都有策略。
如果椰子价涨了，虽然你一开始投的不多，但你至少也是赚了；如果椰子价跌了，那正好，你加仓的时候到了，这也变成了赚钱的机会。
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止损点的设置：
- 在购买椰子前，你首先分析了市场和椰子的价格历史，确定了一个支撑位。假设椰子当前的价格是每个100元，而根据过去的价格行为，你发现每个90元是一个强支撑位。
- 之所以设置90元作为止损点，是因为这个价格水平在过去曾经多次反弹，显示出市场对这个价格的认可。如果椰子的价格跌破这个水平，可能意味着市场趋势已经改变，继续持有将面临更大的亏损。
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仓位的控制：
- 假设你总的投资预算是10000元，按照止损点的远近来设定仓位。如果你的止损点设在90元，当前价格100元，这意味着你愿意承受的每个椰子10元的亏损。
- 为了控制风险，你可能决定只使用一部分资金购买椰子，比如5000元，这样即使价格跌到了止损点，你的总亏损也在可控范围内。
- 之所以这样控制仓位，是因为这样可以在保证安全的同时，留有余地在价格更低时增加投资，平均成本，提高未来盈利的机会。
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长线持仓：
- 你购买椰子后，市场如你预期般上涨。在椰子价格上涨到120元时，你没有急于卖出，而是选择持续观察市场趋势。
- 这是因为你认为椰子市场的长期趋势是上升的，而你的目标是捕捉更大的利润，而不是小幅度的波动。
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重新定义盈利：
- 当椰子价格上涨到一定程度，比如150元时，你决定卖出一部分仓位来锁定利润。此时，你重新评估你的止损点，将其上调至新的支撑位，比如130元。
- 这样做的目的是，即使市场回调，你仍然可以保持利润。同时，这也是一种心理策略，帮助你客观看待市场波动，减少因贪婪或恐惧导致的错误决策。
择时点设计：你要赚的不是蝇头小利，而是一整个大波段
左侧入场策略 折扣买入
左侧入场策略——试图在股票还没开始上涨之前就买入。
就像等待心仪的商品打折一样，你发现“超级软件”的股票在经历了一段上涨后开始回调，价格从高点100元开始下滑。
你通过观察过去的价格行为，注意到每当股价接近80元时，就会有很多买家跳入，推动价格反弹。
这个价格就像是一张“折扣券”，告诉你80元是个不错的买入点。
因此，你决定，如果股价再次接近这个水平，就买入一些股票。
右侧入场策略 趋势买入
右侧入场策略——等待股票显示出上升趋势后再买入。
股票价格有时候就像是过山车，上上下下。
你也考虑了另一种情况：如果股价不是下滑到80元，而是开始稳步回升，并且突破了之前的阻力位，比如90元。
这个价格点就好比是一个“启动按钮”，一旦按下，表示股票有可能进入一个新的上升趋势。
因此，如果股价突破90元，并且成交量也增加（说明不是偶然），我会跟随这个趋势买入股票。
很多情况下这种动态会自我强化，吸引更多的投资者入场，推动股价进一步上涨。
区间突破策略 强劲加码
区间突破策略——股价突破重要的价格区间，提供了更强的买入信号。
现在，让我们加入最后一个元素：区间突破。
如果“超级软件”的股票不仅回升并突破了90元，而且还能冲破之前的最高价100元，并且伴随着成交量的大幅增加，这就像是火箭发射的信号。
这意味着股票可能会进入一个强劲的上升期。
因此，这时候即使是在100元以上，增加持仓也是合理的决策。
这就是区间突破策略——股价突破重要的价格区间，提供了更强的买入信号。
