SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法及解答.

问：能否介绍一下FI模块与SD、MM的接口配置基本方法？
答：accounting determination autoposting，做FICO的对这两个接口帐号的配置都会感兴趣的啊～ 不过这些东东要讲起来，东西就
比较多了，只能简单介绍一下。

FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。
科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。
由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.
级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着
最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。

FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了
不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。
特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个
东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的
GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接
到不同的过帐科目上。

可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置～
1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：
BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐
FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)
FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)
WRX 存货GR/IR科目
DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中
定义ToleranceLimit)
KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐
KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致
的差异过帐
UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到
存货或价差科目
PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目

2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵
减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同
MovemtType关联的，
较常用的有：
AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算
BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目
INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目
VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目
VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目
VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等
VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等
VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等
ZOB : 无PO收退货，如501/502
ZOF : 无PP订单收退货，如521/522
同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。

此外，如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等，相关的LKW，PRV，
PRP，PRQ和PRY等也需要做相关设置，详见帮助。

对于收货科目设置，举个稍复杂的例子：
A000工厂下的物料A，ValuationClass为V000；拟在MM/InfoRecord中定价2％的采购运费，
不需要通过IV/LIV清帐；价差容限定义1元以下为SmallDifference；在采购过程中发生了
计划外运费，并希望过到制定科目上；收发票时的汇率同收货时不同，有差异。
示例会计科目如下：
1401 原材料存货科目
2181 预提运费
5121 计划外运费
5122 SmallDifference
5151 汇率差异
6000 存货GR/IR

可通过OBYC配置为:
库存过帐 BSX A000 V000 1401
预提运费 FR2 A000 V000 2181
小额价差 DIF 5122
计划外运 UPF 5121
汇率差异 KDM A000 V000 5151
GR/IR WRX A000 V000 6000

收货时的分录为(MAP计价方式，忽略VAT)：
Dr. 1401 1020.00
Cr. 6000 1000.00
2181 20.00
收采购发票时的分录为：
Dr. 6000 1000.00
5121 100.00
5122 0.80
5151 1.20
Cr. A/P 1102.00
收运费发票的分录：
Dr. 2181 20.00
Cr. A/P 20.00