SAP-应付暂估核对

前言
本篇前面是应付暂估核对的核对逻辑,后面是核对过程中发现的问题,拿出来大家参考一下。
需求实现
一、采购订单收货暂估凭证

采购订单情况:采购订单号码5300000048

采购单价PBXX总价是含税单价,不含税单价是3,539.82

订单计划数量:2000吨 没有其他附加的费用(价内和价外)

本次收货数量:2000吨,暂估金额按照不含税单价*收货数量来,金额7,079,646.02,如下图,生成相应应付暂估会计凭证

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由于物料是标准价格的物料,所以物料科目多出来一个差异科目

借:14059904 库存商品-XXX 为 物料标准价格*收货数量

贷:22020200 应付暂估 为 物料采购价格*收货数量

贷/借:14040100 材料成本差异-材料采购差异 为物料标准价格和采购价格差异 * 收货数量

二、MIRO发票校验
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如果你有多个公司的权限,进来系统没有提示你输入公司代码,需要点这里检查当前界面的公司是否和发票对应。
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这里输入日期之后,输入采购订单号码
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系统会自动带出来采购订单未发票校验的行项目,这里要注意的是如果发票有启用预制的功能,预制过的行也会再次出来,已经过账的行就会和项目1一样,没有对应数量和金额。

这里进一步核对进项发票和收货暂估的时候一致,可以点击计算税额
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然后输入基准日期,应付账款账龄计算用。
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这里会有三个金额,金额1:采购订单价格*收货数量=应付暂估金额=货物价值

金额2:税额,根据金额1*税码计算

金额3:含税金额=金额1+金额2

如果此时发现不一致的情况,我们可以模拟此情况进行分析暂估冲销的情况,如原暂估金额为7,079,646.02,由于采购输入的价格或结算折让等原因金额变成了7,080,000.00,货物价值应该是这么多。
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那我们就可以直接修改,修改完成之后需要重新计算税额:去掉勾选,重新勾选,下图重新计算后

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核对无误之后我们把金额填上,进行模拟凭证。
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凭证
在这里插入图片描述我们过账之后来检查整体凭证的生成情况,过账完接着点显示即可。
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点击后继凭证
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贷:预付账款 8,000,400.00-

借:应付暂估 7,079,646.02

借:材料成本差异-材料采购差异 353.98

借:应交税费-应缴增值税-待认证进项税 920,400.00

我们首先发现多了一个借方材料成本差异-材料采购差异 353.98

这个金额就是我们前面修改的金额7,080,000.00-7,079,646.02=353.98

暂估少的金额,发票校验的时候重新计入了差异,计入了物料价值,如果跨期做发票校验,恰好这个物料又没有了库存,就导致了发票校验的差异。

借:应付暂估金额为7,079,646.02 ,此时冲销了原来暂估的金额。

关于FALGB03去查询的问题,如果采购订单多行去发票检验,我们一般会进行配置相同订单号+行项目进行汇总会计凭证行,不至于发票校验行超过999,“报FI消息号F5727,在FI中达到的项目最大编号,已超过FI凭证(‘999’)的项目最大“。

这时候会导致生产的凭证,应付暂估会合计到一起,差异科目按物料,应付账款有一行,税一行的情况,但是在FAGLB03配置选择不汇总,仍可以按照不同工厂和物料查询。

如凭证只有一行应付暂估
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FAGLB03有多行,同时发现发票冲销的暂估金额<>原收货暂估金额?
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