1、项目类别的信贷激活

图1-12-1.项目类别的信贷设置路径

图1-12-2.项目类别的信贷参数激活
说明：项目类别是否进行信贷管理设置。

2、定义信贷组

图1-13-1.定义信贷组路径

图1-13-2.信贷组定义
说明：信贷组参与后续信贷控制的组合分配。

3、销售凭证及交货凭证信贷分配

说明：销售订单、交货单执行信贷的控制设置。

图1-14-1.销售订单及交货单信贷设置路径

图1-14-2.销售订单及交货单选项

图1-14-3.销售订单的信贷参数设置
说明：信贷核查在S4中，目前均执行D项目（信用管理: 自动信用控制）；信贷组选择前面已定义的销售订单信贷组（01选项）。

图1-14-4.交货单的信贷参数设置
说明：交货单交货时、过账时分配的信贷组设置，为后续信贷控制进行参数分配。

4、定义风险类别

图1-15-1.定义风险类别路径

图1-15-2.风险类别定义
说明：此处的【风险类别】必须要与前面的【风险类】编码上保持一致性。

5、定义自动信贷控制

图1-16-1.定义自动信贷控制路径

图1-16-2.自动信贷控制参数定义

说明：

• 针对信贷控制范围、风险类别、信贷组进行组合，并确定信贷控制参数；
• 【更新：000012】：信贷控制范围保持一致，系统标准功能，不改动；
• SAP信用管理：勾选后启用信贷控制；
• 响应状态：有4选项，根据情况进行选择，在信贷检查后进行如何的响应控制；
• 冻结：信贷检查不通过时是否冻结单据。

6、科目信贷控制定义

说明：特别总账科目设置后，进行信贷检查时，将考虑特别总账科目的金额；同时会将金额统计入客户信贷风险总计。

图1-17-1.特别总账科目信贷设置1

打开后见图1-16-2：

图1-17-2.特别总账科目信贷设置2

双击账户类型为D（客户），标识为A（预收账款）的清单后，见图1-16-3：

图1-17-3.特别总账科目信贷设置3

光标定位统驭科目处，然后点击图1-16-3左上角红框的【特性】，打开图1-16-4：

图1-17-4.特别总账科目信贷设置4

在图1-16-4中，勾选【与信贷限额相关】后，则对应的特别总账科目金额将纳入信贷检查统计；同理，需要将其他需要启用信贷的特别总账科目均进行信贷设置。

在财务配置中，有多个类似的配置路径及事物码，所以配置时要兼顾全局，所有相关科目均设置后才能确保信贷数据的准确，以下为另一个路径：

图1-17-5.特别总账科目信贷设置4

也可以通过事物码：FBKP，查询所有特别总账科目设置清单，并进行统一设置。

7、技术处理

1. 激活SD与SAP信贷管理的增强链接
   说明：需要激活此处增强badi后，信贷才能生效。

图2-1-1.激活SD与SAP信贷管理

8、补丁

1. 补丁一：解决发票凭证信贷值更新错误

• 现象描述：销售订单未清值、交货单未清值更新正确，但发票记账后，合作伙伴信贷值更新错误（多更新了销项税、发出商品）；
• NOTE：2586749 - UKM_BP: Commitment for FI (type 200) is determined incorrectly if direct reading is active
• 结果：补丁实施后，订单、交货单、发票信贷更新均正常。

1. 补丁二：解决最早未清项控制不执行问题

• 现象描述：信贷配置无误，在信贷检查时的最大未清项不进行检查和控制；
• NOTE：2576329 - Payment behavior key figures are not updated
• 结果：该note提供了使用程序：UKM_TRANSFER_VECTOR，更新数据表：UKMBP_VECTOR_IT的解决方案；
• 数据表中记录合作伙伴最早未清记录日期及其他相关参数值，便于进行最早未清项判断；
• 基于未清项的变动性，note建议定期手工执行该程序解决（该note为201806发布，应该还没有完善补丁程序）。

9、定价过程信贷设置

说明：在定价过程中要定义信贷值的传递，否则没有信贷值传递，信贷统计及检查同样不起作用。

图2-4-1.定价过程信贷参数定义

10、主数据维护

1. 通用视图-信贷管理角色

说明：通用视图下，合作伙伴信贷管理必须的角色，设置具体信贷参数实现不同的信贷控制。

图3-1-1.合作伙伴信贷角色视图

信贷字段说明：

• 规则：信贷额度及评分计算规则，评估后得出【计分】并自动匹配相应分值的【风险类】；
• 计分：根据【规则】的公式和逻辑进行合作伙伴信用评分，并得出该伙伴的信贷级别【风险类】；
• 风险类：合作伙伴的信贷风险类，用于信贷控制配置；有【规则】计算的【计分】自动匹配得出【风险类】，但可以手工修改新的【风险类】来覆盖；
• 检查规则：信贷控制的检查规则，根据企业信贷管理要求进行后台配置，一般有：额度检查、凭证最大值检查、最早未清项检查、信贷风险比例天数检查；
• 客户组：作用待测试，现有信贷还未用到；
• 信息类别：定义并分配到合作伙伴主数据后，在【检查规则】配置中，配置是否包含此类信息类别到信用评估中；

11、信用段-信用额度及控制

说明：合作伙伴信用段、信用额度设置（手工维护或计算得出）、信贷控制功能模拟、信贷风险总额及明细查询。

图3-2-1.合作伙伴信用段参数

说明：

• 信用段：合作伙伴信用段定义，进行信贷数据收集和控制的一个单元；
• 定义的限额：合作伙伴额度定义，可以根据公式计算得出，也可以手工维护，并制定有效期；
• 信贷风险：截至目前该合作伙伴的信贷额度占用情况，以及信贷占用百分比；
• A：信贷检查模拟功能；
• B：信贷额度的明细情况：未清订单、未清交货、未清发票等；

12、公司视图-支付条件

说明：在合作伙伴主数据中维护付款支付条件，在业务发生时，进行净到期日的计算。

图3-3-1.公司视图下信贷参数维护

13、销售视图-支付条件及信控范围

说明：在合作伙伴主数据中维护付款支付条件，在业务发生时，进行净到期日的计算。

图3-4-1.销售视图信贷参数维护您好，欢迎您阅读我的文章，本WORD文档可编辑修改，也可以直接打印。阅读过后，希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯，坚持下去，让我们共同进步。