股票技术指标是用于分析股票价格和成交量数据,以便预测未来市场走势的工具。技术分析师使用这些指标来识别市场趋势、价格模式、交易信号和投资机会。技术指标通常基于数学公式,并通常在股票价格图表上以图形形式表示。
技术指标主要分为以下几类:
1. 趋势指标:这些指标帮助投资者判断市场的主要趋势是上升、下降还是横盘。例如,移动平均线(MA)、指数移动平均线(EMA)和MACD(移动平均收敛/发散)。
2. 动量指标:这些指标衡量股票价格变动的速度和强度,以预测价格走势的持续性。例如,随机振荡器(Stochastic Oscillator)、相对强弱指数(RSI)和变动率(ROC)。
3. 成交量指标:这些指标分析成交量的变化,以确认趋势或预示价格变动的可能性。例如,成交量(Volume)、能量潮(On-Balance Volume,OBV)和成交量的移动平均(VMA)。
4. 价格波动指标:这些指标衡量价格波动的范围和幅度,以识别市场的波动性和潜在的转折点。例如,平均真实范围(ATR)和布林带(Bollinger Bands)。
5. 周期指标:这些指标试图识别市场的周期性波动和重复模式。例如,费波纳奇回撤(Fibonacci Retracement)和艾略特波浪理论(Elliott Wave Theory)。
6. 图表模式:这些不是基于数学公式,而是基于价格图形的特定模式,如头肩顶、双底、三角形等。
技术指标不是完美的,它们基于历史数据,假设历史会重复。因此,它们不能保证未来的市场表现。此外,不同的指标可能会给出相互矛盾的信号,因此投资者通常会结合多个指标和其它分析方法来做出更全面的决策。
1.筹码分布
股票筹码分布是一个反映流通股票持仓成本分布的静态概念。
筹码分布,也被称为流通股票持仓成本分布,指的是在特定时间点上,某只股票的可交易股份在不同价格层次上的分布情况。通过行情软件中的筹码分布图可以直观地看到这些信息。这种图形化展示可以帮助投资者了解在某一时刻,不同价格区间内股票的分布状况,从而推测市场的行为和动向。
筹码分布图中通常包含三种颜色的柱状图,分别代表获利盘、套牢盘以及筹码堆积的情况。柱子的长度表示在该价位的筹码数量,柱子越长,表明该价格区域的成交量越大,筹码也就越多。筹码峰则表示大多数投资者的持仓成本所在区域。
筹码分布的主要作用包括:
1.判断行情性质和趋势:通过分析筹码分布图,投资者可以判断股票的行情性质,例如是否为主力资金的建仓或派发阶段,以及预测未来的行情趋势。
2.识别主力行为:筹码分布能帮助投资者识别主力资金的建仓和派发全过程,就像观看电影一样,可以清晰地看到主力资金的每一个动作。
此外,在实战中,投资者可以通过筹码分布来制定相应的投资策略。例如,如果一只股票长期下跌后开始出现企稳回升的迹象,筹码分布图中红色获利盘逐渐增多,可能意味着主力资金正在悄悄吸筹,这时投资者可能需要密切关注后续的价格变动和成交量变化。
2.筹码集中度
筹码集中度也叫筹码分布集中度,反映了一定比例的筹码在某一成本范围的集中度大小,。当资金买入,则会增加筹码,当被卖出,则筹码会减少,所以筹码集中度的本质是成本集中度,反映的是一定成本范围的集中情况。
1. 当90%和70%筹码的集中度数值都小于10%,说明个股的筹码高度密集,此时,主力手里的筹码已经很多了,后期股票拉升的概率大,投资者可以买入。。
2. 当90%和70%筹码的集中度数值都大于10%并且小于20%,说明个股的筹码相对发散,投资者可以继续留意该股的趋势。
3. 当90%和70%筹码的集中度数值都大于30%,说明个股的筹码是完全发散,主力已离场,股票短期内不会有大的行情,不建议投资者参与。
3.分位数
股票价格分位数是一种统计指标,用于描述股票价格或估值水平在历史数据中的相对位置。我自己计算的时候把它定义为近3个月的分位数,看现在股价处于过去历史3个月的什么位置,分位数越低说明股价处于过去3个月越低点。
4.趋势角度
我自己计算时定义为最近10个交易日股价涨幅趋势角度,角度在45度以下上涨属于温和上涨,大概率是右侧信号。
5.MACD
MACD,全称为指数平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence Divergence),是一种在股票交易中常用的技术分析工具。它是由Gerald Appel于1970年代提出的,用于研判价格或指数变化的强度、方向、能量以及趋势周期,帮助投资者把握买进和卖出的时机。
MACD指标主要由三个部分组成:
1. 差离值(DIF):它是快速(短期)指数移动平均线(EMA)与慢速(长期)EMA之间的差。通常,快速EMA设置为12日,慢速EMA设置为26日。
2. 讯号线(DEA):也称为信号线或MACD EMA,它是DIF的一定周期(如9日)的EMA,用来衡量DIF的变化趋势。
3. 柱状图(MACD Bar/OSC):它是DIF与DEA之间的差,通常以柱状图的形式表示,可以直观地显示市场动能的强弱和买卖信号。
此外,MACD指标的应用主要包括以下几点:
1. 趋势判断:当DIF和DEA都在零线以上时,市场处于多头市场;反之,则处于空头市场。
2. 交叉信号:DIF与DEA的交叉被看作是买入或卖出的信号。例如,当DIF上穿DEA时,可能是买入信号;当DIF下穿DEA时,可能是卖出信号。
3. 背离现象:当股价走势与MACD指标出现背离时,可能预示着趋势的反转。例如,股价创新高而MACD没有创新高,可能预示着下跌风险。
6.换手率
股票换手率,也称为周转率,是指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是衡量股票流通性强弱的一个重要指标。
换手率的计算公式是:换手率 = (某一段时期内的成交量) / (发行总股数) x 100%。这个指标可以帮助投资者了解市场对某只股票的交易活跃程度。一般来说,换手率越高,表明该股票的交易越活跃,市场参与者越多,流通性越好。
此外,在分析换手率时,可以结合其他指标和市场情况来做出更全面的判断。例如,如果一只股票的换手率在3%—7%之间,通常认为成交比较活跃,如果换手率在5%—10%之间,则说明该股票已经进入非常活跃的状态,可能意味着有大量资金介入。
7.量比
股票量比是一个反映成交量活跃程度的指标,它表示当前平均每分钟的交易量与过去五个交易日平均每分钟成交量的比值。
我自己在计算的时候把它定义为最近五天交易日成交量与前一个五天交易日成交量的比值。
8.市盈率
市盈率(PE)是衡量股票投资价值的一个重要指标,它反映了投资者愿意为每单位盈利支付的价格。市盈率的高低可以影响投资者对股票的购买决策,因为它涉及到投资回本的时间,例如,如果一家公司的市盈率是20倍,那么理论上投资者需要20年才能通过公司的净利润回收投资成本。
市盈率多少才算合适并没有一个固定的标准,因为它受到行业、公司发展阶段、市场环境等多种因素的影响。一般来说,市盈率在0到20倍之间被认为是比较合理的范围。其中,市盈率在10倍以下的公司可能处于绝对低估状态,而10到14倍之间则处于一般低估状态,14到20倍则被认为是正常水平。
9.股票市值
股票市值,也称为股票市场价值或公司市值,是指一家公司的股票总股本乘以当前股价得出的总价值。
市值是投资者选择投资对象时的一个重要指标。不同市值规模的公司,如大盘股、中盘股、小盘股、微盘股,通常代表了公司的市场地位和行业影响力。市值较大的公司通常具有较强的市场竞争力和较高的稳定性,而市值较小的公司可能具有更高的成长性但也可能伴随更高的风险。
10.贪婪指数
贪婪指数,通常被称为恐惧贪婪指数,是一个用于衡量市场情绪的工具,它反映了投资者在股市中的心理状态,是倾向于恐惧还是贪婪。
我自己根据每日每只股票的涨幅以及全市场涨跌数量定义了一个贪婪指数,该贪婪指数只反映当日市场贪婪恐慌情绪。从已计算的贪婪指数可看出达到80以上适合减仓,20以下适合加仓。
总结
总的来说,技术指标是一个有用的工具,但任何技术指标都不是万能的,使用时应结合多种技术指标、其他分析工具和市场情况综合考虑。
我自己计算A股每只股票近3个月分位数、近2周趋势角度、是否金叉、换手率、量比、市盈率(动) 、总市值,可以根据这几个指标进行综合筛选股票。
数据更新时间为周五21点后。
PS:剔除北交所、ST以及接口没爬取到数据的股票。
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