交易策略开发:如何揣摩投资心理,研究交易策略

文章目录

    • 揣摩其他投资者的心理,首先要知道他们学习了什么投资知识。
    • 永远记住策略一定是弱于机制的。
    • 每种交易技术是如何做交易的,各位可以对号入座**
      • 马丁网格类
      • 均线,MACD等指标类
      • 价格行为类
      • 缠论类
      • 对冲套利类
      • 基本面类
      • 订单流
      • 资金流
      • 秘籍类

揣摩其他投资者的心理,首先要知道他们学习了什么投资知识。

我们列举下现在市场所有的交易技术

  • 马丁网格类
  • 均线,MACD等指标类
  • 价格行为类
  • 缠论类
  • 对冲套利类
  • 基本面类
  • 订单流类(高频类)
  • 资金流类
  • 秘籍,公开市场无法找到。

以上交易理念的层次是由低到高,高层次用来收割低层次,然而就算达到最高层次,也要被经纪公司和交易所收割。每个层次的人应用能力也是千差万别。

永远记住策略一定是弱于机制的。

不管你的水平多高,永远都是给交易所和经纪商打工的,赌王不是靠赌博而是开赌场。

就像人的健身一样,不管你怎么努力都依然无法脱离生死机制。
健身只是延长寿命的策略而已,而这个世界机制却是生死。

交易技术分为两大类:
第一类:研究盘面信息。
第二类:研究盘外规律。
市场规律是看不见的,能看见的都不是规律,数学和物理学已经证明。
那么研究盘面的都在机制以内,结果就不用多说,一定亏钱。只是活的长短不同而已,以十步笑百步。

如果你要稳定盈利,就一定要跳出研究盘面价格的牢笼,去研究盘面外的信息,包括资金,心理还有基本面等等。这些是价格波动的因,研究原因才能预测结果,做一个局外人

每种交易技术是如何做交易的,各位可以对号入座**

马丁网格类

入场之后,如果盈利到达预期就平仓,如果亏损到一定额度,就逆势加仓。等仓位总浮动接近0或者盈利的时候平仓。如果继续亏损,有两种做法。
A做法止损出局,这种做法的结果是账户慢慢的亏光。
B做法一直持仓直到爆仓,或者运气好扛回来。这种做法的结果是账户一次性亏光。这类技术新手用的最多,还有大部分的EA也是采用这种技术,参数优化好了可以活很多年,资金曲线看着也非常不错,但是净资曲线很差。

均线,MACD等指标类

根据指标的信号选择性入场,账户的生命周期延长。但依然摆脱不了以上A做法和B做法的命运。最终还是会慢慢亏光或者一次性亏光。这类交易技术在市场上出现的最多,基本80%的内容都在讲这个,这些技术就是从国外流到国内的,目的就是让大家学习的,你学的越多,被收割的越多。只有大量错误的知识流传开来,越来越多的散户才可以被机构收割啊。

价格行为类

这种是典型的裸K交易手法,选择大一点的周期,找到前面的高低点,然后根据市场的拐点入场。有一定的胜率保证。这是利用市场投资者的心理,因为绝大部分人学习的知识就是突破产生方向,前面的显著的高低点可以成为一个阻力位,利用这个大众思维惯性也可以赚一波,但终究改变不了它研究现象的本质,那么假突破的概念正好为自己的错误寻找一个有利的借口。

缠论类

中国本土特色的交易技术,来源于股票市场。通过定义一些概念,然后根据定义的概念去推理。虽然有点类似数学研究方法,但美中不足。演绎逻辑的定义是,前提经过演绎逻辑推理得出答案。也就是说只要前提是对的,经过演绎推理之后,结果一定是对的,问题又有几个人去思考前提是对的呢。你的前提是既定的客观事实,还是你根据自己的主观观察而杜撰的概念呢。数学里面公理去推导定理的使用,公理可是客观事实,而不是杜撰的概念哦。

对冲套利类

这类交易技术普遍存在于对冲基金公司中,首先是需要资金量很大,其次是交易收益偏低,风险相对于单边投机技术要小的多。它是利用两个相同的合约或者相关的合约的价格不平衡,一个做多一个做空,等价格回归之后平仓获利的手法。基金公司需要的是稳定和活的更久,因为名声和管理费是很重要的,名声可是资产管理公司的命根子,以此可以不断融资到更多的钱,而对于投资者才不管你的什么理念,只看你的历史业绩,就算最后破产一次性结束,也没有关系,因为基金公司的很多高管和股东这几年已经赚足了腰包。

基本面类

喜欢研究财经日历,根据财经日历上重大基本面事件的预期来做波段交易。这里面分为两种,第一种是用基本面的预期结合自己的交易入场技术。第二种是直接利用基本面发生的时间标注在盘面上,然后看看基本面博弈结果。跟随博弈后的方向去做。这类技术看上去是很高大上的,但是要小心基本面信息会提前泄露甚至是会造假的,你看前一段时间非农数据不也造假嘛,所以基本面信息是发布信息者获利的工具。一定要搞清楚这个因果关系。你要利用基本面信息,而不要被利用。

订单流

研究盘口的交易信息,一般高频公司喜欢采用此种交易策略,短平快,但是这对硬件要求极高,需要非常好的C语言编程功底。普通投资者也无力承担。所以技术虽好,但门槛太高,不是一般投资者所能承受的,也无法学习。因为没有硬件也就无法测试效果。

资金流

通过时间与空间,来研究金融市场多空博弈,找到市场的拐点区间并计算出止盈位置,这类技术既考虑时间因素,也考虑空间因素,是目前公开的距离市场本质最近的技术,能根据一定的胜率和盈亏比获得总体的稳定盈利。该技术具备以上所有技术的优点,唯一的缺点就是研究和学习难度都很大。没有一定的哲学思想和数学思辨能力是无法理解的。

秘籍类

学完了几乎所有的技术,发现各有所长,于是某些很有智慧的人根据自身的特性自创的独门绝技,此类人一直都是使用自有资金交易,不会为任何人理财,也不给任何机构服务,生活富足,过着财务自由,闲云野鹤的生活。

等你掌握以上所有技术后,就可以研究自己的秘籍了!

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