‍‍近期，总部新上线财务数据平台啦！各个系统间的差异异常数据清晰可见，随时可查，今天就和小伙伴们一起分享一下Oracle与共享未付池差异如何核对、解决。首先，将Oracle与共享未付池差异数据导出。由于导出的数据包括本广场大商业和租金户，所以先选择一个核算主体名称进行核对，下图中列示了它的计算方法及来源，找到源头，我们就比较容易核对了。然后导出未关闭验收结算单及预提费用明细表进行核对通过核对，差异主要有以下七种，下面有怎么发现哪种差异的小窍门； 第一种差异

税额差，系统取数问题。

 第二种差异

数据重复，多余数据，如下图红色。

 

 第三种差异

oracle中有余额，财务数据平台未取到数或取数有误。

  

 第四种差异

未付池中异常数据，月末预提时未勾选，导致Oracle余额为0，但是共享未付池有金额，在前端系统相应解决。(根据供应商的后缀我们能清晰判断，这个共享未付池余额(不含税)的前端系统(资产租赁、全面预算、营销企划))

 第五种差异

第五种差异：未关闭验收结算单明细里面有，预提费用中无。原因为未付款金额为质保金，已质保金挂账，预提费用不再预提。此部分余额在oracle辅助科目余额“其他应付款_押金及保证金_质量保证金(供应商)”中可查询到。

 

 第六种差异

存在在途工单付款，未关闭验收结算单-未被引用验收剩余金额不包含此部分金额，但是未付池中包含此部分金额，由此产生差异。此部分可通过“财务共享报表系统-待处理供应商信息在途单据查询”进行核实是否有在途工单，再根据单据编号查找对应工单核实。

  

 第七种差异

当月新增验收单，由于未关闭验收结算单已取数，但是oracle尚未进行费用预提，余额未包括此部分，产生差异。可查看未关闭验收结算单“填报/推送日期”为当月的数据。

 

症结已找到，那么如何解决呢？1-3可联系商管数据平台运维老师，v_yangxin1；4在前端系统自行解决；5不需处理，批注即可；6-7不需处理，时间差问题，批注即可。

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